Top ETF 2025 : pourquoi certains secteurs ont explosé
En 2025, les marchés financiers ont une nouvelle fois rappelé une règle fondamentale de l’investissement : la performance ne vient pas du hasard, mais des grandes tendances sectorielles.
Alors que les indices actions traditionnels ont progressé de façon plus modérée, certains ETF sectoriels ont littéralement surperformé, sans utiliser d’effet de levier.
Dans cet article, je te propose de décrypter le top 3 des ETF les plus performants en 2025, et surtout les raisons économiques et financières derrière ces performances.
SLVP – iShares MSCI Global Silver & Metals Miners ETF
+206,5 % YTD en 2025
L’ETF SLVP, exposé aux sociétés minières liées à l’argent et aux métaux, est le grand gagnant de l’année 2025.
Pourquoi une telle performance ?
Plusieurs facteurs se sont combinés :
- Rallye historique de l’argent La demande industrielle (électronique, transition énergétique, photovoltaïque) a fortement progressé, dans un contexte d’offre contrainte.
- Effet de levier naturel des minières Quand le prix du métal augmente, les bénéfices des sociétés minières progressent beaucoup plus vite, ce qui amplifie la performance boursière.
- Rattrapage après des années de sous-performance Le secteur minier sortait d’un long cycle difficile, avec peu d’investissements et des valorisations très dégradées.
Entreprises clés dans l’ETF
Parmi les sociétés qui ont porté la performance :
- Fresnillo
- Hecla Mining
- Industrias Peñoles
⚠️ Attention : ce type d’ETF est très volatil et n’a pas vocation à constituer le cœur d’un portefeuille. Il s’utilise comme brique satellite, avec une pondération maîtrisée.
DFNS – VanEck Defense ETF
+50,4 % YTD en 2025
Le secteur de la défense a confirmé en 2025 qu’il n’était plus simplement conjoncturel, mais structurel.
Les moteurs de la hausse
- Hausse durable des budgets militaires États-Unis, Europe, Asie : les dépenses de défense atteignent des niveaux records.
- Contexte géopolitique durablement tendu Les États investissent sur le long terme, offrant une visibilité rare sur les revenus du secteur.
- Carnets de commandes historiquement élevés Les grands groupes bénéficient de contrats pluriannuels, souvent indexés sur l’inflation.
Entreprises clés dans l’ETF
- RTX (Raytheon)
- Thales
- Palantir
Point clé investisseur : la défense combine croissance, visibilité et barrières à l’entrée élevées, ce qui explique l’attrait des investisseurs en 2025.
SMH – VanEck Semiconductor ETF
+34,6 % YTD en 2025
Les semi-conducteurs restent le cœur invisible de l’économie numérique.
Pourquoi le secteur continue de performer
- Explosion de l’intelligence artificielle L’IA nécessite une puissance de calcul massive, dopant la demande en puces avancées.
- Déploiement des data centers et du cloud Les investissements technologiques restent soutenus à l’échelle mondiale.
- Rôle stratégique des semi-conducteurs Sans puces, pas de smartphones, pas d’IA, pas d’industrie moderne.
Entreprises clés dans l’ETF
- Nvidia
- TSMC
- Broadcom
⚠️ Le secteur reste cyclique et parfois cher en valorisation, mais il constitue un pilier structurel de la croissance mondiale.
Ce que ces performances nous enseignent vraiment
Ces trois ETF ont un point commun : ils ont capté des tendances sectorielles fortes, identifiables en amont.
Mais il est essentiel de rappeler que :
- Une performance passée n’est pas une stratégie d’investissement
- Courir après les rendements expose à des retournements violents
- L’allocation d’actifs reste la clé de la performance sur le long terme
Un ETF, aussi performant soit-il, n’a de sens que s’il est intégré dans une stratégie globale, cohérente avec ton horizon, ta fiscalité et ton profil de risque.
Conclusion : performance ≠ hasard, stratégie ≠ improvisation
Les ETF sont des outils puissants. Mais mal utilisés, ils peuvent dégrader un portefeuille. Bien utilisés, ils permettent de capter les grandes tendances mondiales avec discipline et méthode.
Si tu veux construire une stratégie ETF claire, durable et adaptée à ton patrimoine, je t’accompagne dans une logique de pilotage dans le temps, avec indépendance et transparence.
Contacte-moi pour un accompagnement patrimonial expert Abonne-toi pour recevoir mes analyses marchés, ETF et allocation d’actifs
